Калькулятор оценивает минимальный денежный резерв до выплат маркетплейса с учетом продаж, рекламы, отсрочки и стартовых расходов.
Кассовый разрыв по выплатам маркетплейса
Показывает, хватит ли денег на рекламу и расходы до ближайших выплат за 30 дней.
Вручную: отсрочка и разовые расходы
Денежный остаток по дням
Формулы: сумма к выплате за день = продажи x процент к выплате. Остаток дня = остаток вчера - реклама - разовые расходы + выплаты, доступные после отсрочки. Резерв = модуль самого отрицательного остатка.
Как работает расчет: Кассовый разрыв по выплатам маркетплейса
Калькулятор раскладывает денежный поток по дням: расходы на закупку, рекламу и операции возникают раньше, а выплаты приходят с задержкой. Минимальный остаток показывает, какой резерв нужен, чтобы не уйти в минус.
Термины для расчета: Кассовый разрыв по выплатам маркетплейса
- Кассовый разрыв — период, когда расходы уже оплачены, а выручка еще не поступила.
- Отсрочка выплаты — задержка между продажей и поступлением денег.
- Резерв — сумма, покрывающая самый глубокий минус денежного потока.
Что влияет на результат: Кассовый разрыв по выплатам маркетплейса
Разрыв растет при длинной отсрочке выплат, высоких стартовых расходах, больших рекламных тратах и быстром темпе продаж до первой выплаты.
Что не учитывается: Кассовый разрыв по выплатам маркетплейса
Расчет не заменяет управленческий платежный календарь, не учитывает кредиты, налоги, частичные возвраты и разные графики выплат по нескольким площадкам.